Вакансія: Керівник напрямку казначейства (в Тернопіль)

Загальна інформація про вакансію

<p><strong>           Акціонерне товариство «Українська залізниця»</strong> - національний перевізник вантажів та пасажирів. Ми будуємо стале економічне майбутнє нашої країни.<br /></p> <p>Запрошуємо стати частиною команди на посаді <strong>з</strong><strong>аступник директора Департаменту казначейства.</strong></p> <p><strong>           Функціональні обов'язки:</strong></p> <ul><li><ul><li>організація та контроль процесів з управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства ;</li><li>методологічна підтримка та вдосконалення єдиних засад казначейського обслуговування платіжних операцій та фінансування;</li><li>координація казначейського супроводу платіжних операцій регіональних філій/філій/дочірніх підприємств та забезпечення своєчасного проведення платіжних операцій по рахунках в установах банків відповідно до розпорядчих внутрішніх документів Товариства;</li><li>координація дій та порядку відкриття/ закриття/функціонування рахунків Товариства/ дочірніх підприємств в установах банків;</li><li>співпраця з установами банків з питань поточного обслуговування, розміщення вільних коштів, встановлення/зміни індивідуальних тарифів, використання відновлювальних кредитних ліній та документарних операцій;</li><li>проведення операцій з валютними цінностями, у тому числі купівлі/продажу валюти для потреб Товариства;</li><li>методологічна підтримка та вдосконалення єдиних принципів збору, планування, контролю та аналізу показників грошового потоку та оборотного капіталу Товариства;</li><li>складання фінансових моделей та формування звітності для менеджменту Товариства</li><li>вдосконалення роботи підрозділів казначейства з метою підвищення ефективності роботи Товариства;</li><li>методологічна підтримка автоматизованої системи управління казначейськими функціями;</li></ul></li><li>впровадження внутрішніх документів та регламентів з питань управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства.</li></ul><p><strong>      Вимоги до кандидата:</strong></p> <ul><li>Повна вища освіта, за ступенем економіка або фінанси;</li><li>Досвід організації ефективної роботи фінансової функції підприємства за напрямками казначейства, фінансового бюджетування, контролінгу.</li><li>Досвід підготовки фінансової звітності та аналітичних матеріалів високої якості.</li><li>Досвід впровадження організаційних змін.</li><li>Досвід побудови фінансових моделей.</li><li>Досвід співпраці з установами банків з питань розрахунково-касових операцій, розміщення вільних грошових коштів, валютних та документарних операцій.</li><li>Володіння англійською мовою - не нижче рівня B1;</li><li>Володіння Excel на високому рівні, в т.ч. навички обробки та аналізу значних обсягів інформації, розробки фінансових моделей, налаштування аналітичного функціоналу;</li><li>Досвід впровадження автоматизованої системи казначейських функцій (буде перевагою).</li></ul><p><strong>      Ми пропонуємо:</strong></p> <ul><li>цікаву, динамічну роботу у великій компанії;</li><li>офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;</li><li>конкурентний рівень оплати праці;</li><li>широкі можливості для професійного та кар'єрного зростання.<strong></strong></li></ul>